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朝阳市住房公积金管理中心2017年度部门决算

2018-08-23 15:55:53  浏览次数:

朝阳市住房公积金管理中心 2017年度部门决算

  

 

 

   

 

 

第一部分  朝阳市住房公积金管理中心概况

  • 主要职责
  • 部门决算单位构成

第二部分  朝阳市住房公积金管理中心2017年度部门决算报表

一、2017年度收入支出决算总表

二、2017年度收入决算表

三、2017年度支出决算表

四、2017年度财政拨款收入支出决算表

五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  朝阳市住房公积金管理中心2017年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

第一部分 朝阳市住房公积金管理中心概况

 

一、主要职责

       朝阳市住房公积金管理中心是依据《住房公积金管理条例》之规定,经朝阳市委、市政府批准,于2002年10月组建成立的,不以盈利为目的的独立事业单位,是负责对朝阳市行政区域内各级行政机关、企事业单位和个人缴存的住房公积金进行管理的资金经营管理机构。主要履行下列职责:

(一)编制、执行住房公积金的归集、使用计划;

(二)负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况;

(三)负责住房公积金的核算;

(四)审批住房公积金的提取、使用;

(五)负责住房公积金的保值和归还;

(六)编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告;

(七)承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

 

二、部门决算单位构成

       朝阳市住房公积金管理中心2017年部门决算编制户数1户,无二级预算单位。

 

 

第二部分 朝阳市住房公积金管理中心2017年度部门决算公开报表

 

朝阳市住房公积金决算公开表表2017.xls

 

 

第三部分 朝阳市住房公积金管理中心2017年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计3762.50万元,包括:

1.财政拨款收入3762.40万元,其中:公共预算财政拨款收入3762.40万元。

2.其他收入0.07万元,主要是银行存款利息收入。

3.上年结转和结余53.78万元,主要是项目支出结转和结余。

与上年相比,今年收入增加1112.20万元,增长41.96%,主要原因:预算增加。

(二)支出总计3020.75万元,包括:

1.基本支出1248.63万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出742.53万元,对个人和家庭的补助支出195.97万元,商品和服务支出309.46万元,其他资本性支出0.67万元。

2.项目支出1772.12万元,主要包括新购龙城办公房、装修及系统升级改造等业务支出。

与上年相比,今年支出增加408.14万元,增长15.62%,主要原因:增加项目预算。

(三)年末结转和结余795.46万元

主要是项目支出结转原因形成的结余。与上年相比,今年结转结余增加741.68万元,增长1379%,主要原因:项目支出结转。

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

       2017年度财政拨款支出3020.75万元,其中:基本支出1248.63万元,项目支出1772.12万元。与年初预算相比,2017年财政拨款支出完成年初预算的78.13%,其中:基本支出完成年初预算的101%,项目完成年初预算的70.16%。

(二)具体情况

       2017年度财政拨款支出3020.75万元,按支出功能分类科目分,包括住房保障支出3020.75万元。

1.住房保障支出3020.75万元,具体包括:

住房公积金管理支出3020.75万元,主要是基本和项目等支出,完成年初预算的80%,决算数小于年初预算数的原因主要是项目正在实施中。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

        2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出35.32万元,完成年初预算的100%。其中:因公出国(境)费无,公务接待费0.51万元,公务用车购置费无, 公务用车运行维护费34.81万元。

1.因公出国(境)费0万元。

2.公务接待费0.51万元,主要用于公务接待。2017年公务接待费比上年增加0.51万元,增长100%,主要是业务需求等原因。

3.公务用车购置费0万元。

4.公务用车运行维护费34.81万元,主要用于公务用车等。2017年公务用车运行维护费比上年减少13.64万元,下降28.15%,主要是控制公务用车运行等原因。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

       2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1248.63万元,其中:人员经费938.50万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;公用经费310.13万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年公积金机关运行经费支出944.56万元,比上年减少498.21万元,减少34.53%,主要原因是车辆减少及预算调整。

(二)政府采购支出情况

2017年公积金政府采购支出总额762.40万元,其中:政府采购货物支出743.40万元,政府采购工程支出14万元,政府采购服务支出5万元。

(三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,公积金共有车辆6辆,其中:,一般公务用车6辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2017年度预算项目支出全面开展绩效自评。

 

第四部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

23.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

24.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

25.社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

26.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

28.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出(项):反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.援助其他地区支出(类)其他支出(款)其他(项):反映援助其他地区资金中的其他支出。

33. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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